國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國(guó)信嘉利基金為銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)并參加相關(guān)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國(guó)信嘉利基金為銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)并參加相關(guān)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
根據(jù)國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）與上海國(guó)信嘉利基金銷(xiāo)售有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)信嘉利基金”）簽署的國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司開(kāi)放式證券投資基金銷(xiāo)售服務(wù)代理協(xié)議，自2025年6月23日起，增加國(guó)信嘉利基金為本公司旗下部分基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)并參與國(guó)信嘉利金開(kāi)展的相關(guān)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、業(yè)務(wù)范圍
投資者可在國(guó)信嘉利基金的線上官方平臺(tái)辦理下述基金的申購(gòu)、贖回、定期定額投資、轉(zhuǎn)換等相關(guān)業(yè)務(wù)：
國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合；基金代碼：A類(lèi)255010、C類(lèi)021479）
國(guó)聯(lián)安德盛小盤(pán)精選證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合；基金代碼：257010）
國(guó)聯(lián)安德盛精選混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安精選混合；基金代碼：257020）
國(guó)聯(lián)安德盛優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合；基金代碼：257030）
國(guó)聯(lián)安德盛紅利混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安紅利混合；基金代碼：257040）
國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安增利債券；基金代碼：A類(lèi)253020、B類(lèi)253021）
國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合；基金代碼：A類(lèi)257050、C類(lèi)023713）
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券；基金代碼：A類(lèi)253060、B類(lèi)253061）
國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100指數(shù)證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安醫(yī)藥100指數(shù)；基金代碼：A類(lèi)000059、C類(lèi)006569）
國(guó)聯(lián)安新精選靈活配置混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安新精選混合；基金代碼：A類(lèi)000417、C類(lèi)021595）
國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合；基金代碼：001007）
國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合；基金代碼：001157）
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合；基金代碼：A類(lèi)001359、C類(lèi)001654）
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)靈活配置混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)靈活配置混合；基金代碼：002367）
國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債券；基金代碼：A類(lèi)003275、C類(lèi)003276）
國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合；基金代碼：004076）
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合；基金代碼：005708）
國(guó)聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票；基金代碼：006138）
國(guó)聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合；基金代碼：006568）
國(guó)聯(lián)安智能制造混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安智能制造混合；基金代碼：A類(lèi)006863、C類(lèi)020197）
國(guó)聯(lián)安新科技混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安新科技混合；基金代碼：007305）
國(guó)聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安增瑞政金債債券；基金代碼：A類(lèi)007371、C類(lèi)007372）
國(guó)聯(lián)安短債債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安短債債券；基金代碼：A類(lèi)008108、C類(lèi)008109）
國(guó)聯(lián)安貨幣市場(chǎng)證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安貨幣；基金代碼：A級(jí)253050、B級(jí)253051）
國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力股票型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力股票；基金代碼：001956）
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合；基金代碼：257070）
國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)混合；基金代碼：006864）
國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合；基金代碼：A類(lèi)011994、C類(lèi)020198）
國(guó)聯(lián)安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金
債指數(shù)；基金代碼：A類(lèi)021229、C類(lèi)021230）
國(guó)聯(lián)安中短債債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安中短債債券；基金代碼：A類(lèi)014636、C類(lèi)014637、D類(lèi)022147）
國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券；基金代碼：A類(lèi)014955、C類(lèi)014956）
國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有期混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合；基金代碼：A類(lèi)010931、C類(lèi)010932）
國(guó)聯(lián)安增鑫純債債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安增鑫純債債券；基金代碼：A類(lèi)006152、C類(lèi)006153）
國(guó)聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安增盈債券；基金代碼：A類(lèi)006509、C類(lèi)006510）
國(guó)聯(lián)安氣候變化責(zé)任投資混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安氣候變化混合；基金代碼：A類(lèi)016635、C類(lèi)018681）
國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有期債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券；基金代碼：A類(lèi)013672；C類(lèi)013673）
國(guó)聯(lián)安鴻利短債債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安鴻利短債債券；基金代碼：A類(lèi)016940、C類(lèi)016941）
國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有期純債債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有債券；基金代碼：A類(lèi)020395、C類(lèi)020396）
國(guó)聯(lián)安月享30天持有期純債債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安月享30天持有期純債債券；基金代碼：A類(lèi)019962、C類(lèi)019963）
國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有期混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合；基金代碼：A類(lèi)014325、C類(lèi)014326）
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合；基金代碼：000058）
國(guó)聯(lián)安滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接；基金代碼：A類(lèi)008390、C類(lèi)008391）
國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)；基金代碼：A類(lèi)016962、C類(lèi)016963）
國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合；基金代碼：019430）
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安鑫匯混合；基金代碼：A類(lèi)004129、C類(lèi)004130）
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安鑫隆混合；基金代碼：A類(lèi)004083、C類(lèi)004084）
國(guó)聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合；基金代碼：011599）
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安鑫乾混合；基金代碼：A類(lèi)004081、C類(lèi)004082）
國(guó)聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安增祺債券；基金代碼：A類(lèi)008882、C類(lèi)008883）
國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期；基金代碼：015956）
國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有期混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合；基金代碼：A類(lèi)010817、C類(lèi)010818）
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合；基金代碼：A類(lèi)004131、C類(lèi)004132）
國(guó)聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安增瑞政金債債券；基金代碼：D類(lèi)023878）
國(guó)聯(lián)安通盈靈活配置混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安通盈混合；基金代碼：A類(lèi)000664、C類(lèi)002485）
國(guó)聯(lián)安增順純債債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安增順債券；基金代碼：A類(lèi)008880、C類(lèi)008881）
國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安鑫享靈活配置混合；基金代碼：A類(lèi)001228、C類(lèi)002186）
投資者可在國(guó)信嘉利基金的線上官方平臺(tái)辦理下述基金的申購(gòu)、贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)：
國(guó)聯(lián)安6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安6個(gè)月定開(kāi)債；基金代碼：A類(lèi)007701、C類(lèi)007702）
國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合（FOF）；基金代碼：A類(lèi)021643、C類(lèi)021644）
國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券；基金代碼：018265）
二、基金定期定額投資業(yè)務(wù)
定期定額投資業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“定投”）是指投資者通過(guò)向有關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每期申購(gòu)日、扣款金額及扣款方式，由指定的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)扣款并于每期約定的申購(gòu)日提交基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式。定期定額投資業(yè)務(wù)并不構(gòu)成對(duì)基金日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的影響，投資者在辦理相關(guān)基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
1、適用投資者范圍
基金定投業(yè)務(wù)適用于符合基金合同的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。
2、辦理場(chǎng)所
投資者可到國(guó)信嘉利基金線上官方平臺(tái)或通過(guò)國(guó)信嘉利基金認(rèn)可的受理方式辦理定投業(yè)務(wù)申請(qǐng)。具體受理方式見(jiàn)國(guó)信嘉利基金的公告。
3、辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金在國(guó)信嘉利基金進(jìn)行日常申購(gòu)業(yè)務(wù)的受理時(shí)間相同。
4、申請(qǐng)方式
（1）凡申請(qǐng)辦理定投業(yè)務(wù)的投資者須首先開(kāi)立本公司開(kāi)放式基金賬戶（已開(kāi)戶者除外），具體開(kāi)戶程序請(qǐng)遵循國(guó)信嘉利基金的規(guī)定。
（2）已開(kāi)立國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司開(kāi)放式基金賬戶的投資者請(qǐng)攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到國(guó)信嘉利基金線上官方平臺(tái)或國(guó)信嘉利基金認(rèn)可的受理方式申請(qǐng)?jiān)鲩_(kāi)交易賬號(hào)（已在國(guó)信嘉利基金開(kāi)戶者除外），并申請(qǐng)辦理定投業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循國(guó)信嘉利基金的規(guī)定。
5、扣款方式和扣款日期
投資者須遵循國(guó)信嘉利基金定投業(yè)務(wù)規(guī)則，指定本人的人民幣結(jié)算賬戶作為扣款賬戶，根據(jù)國(guó)信嘉利基金規(guī)定的日期進(jìn)行定期扣款。
6、扣款金額
投資者應(yīng)與國(guó)信嘉利基金就相關(guān)基金申請(qǐng)開(kāi)辦定投業(yè)務(wù)約定每月固定扣款金額，具體最低申購(gòu)金額遵循國(guó)信嘉利基金的規(guī)定，但每月最少不得低于人民幣100元（含100元）。
7、定投業(yè)務(wù)申購(gòu)費(fèi)率
參加定投業(yè)務(wù)適用的申購(gòu)費(fèi)率同相關(guān)基金的招募說(shuō)明書(shū)及其更新或相關(guān)的最新公告中載明的申購(gòu)費(fèi)率。
8、交易確認(rèn)
每月實(shí)際扣款日即為基金申購(gòu)申請(qǐng)日，并以該日（T日）的基金單位資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶內(nèi)?；鸱蓊~確認(rèn)查詢起始日為T(mén)+2工作日。
9、定期定額投資業(yè)務(wù)的變更和終止
（1）投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等，須提供本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷(xiāo)售線上官方平臺(tái)或通過(guò)國(guó)信嘉利基金的受理方式申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)變更，具體辦理程序遵循國(guó)信嘉利基金的規(guī)定。
（2）投資者終止本業(yè)務(wù)，須提供本人有效身份證件及相關(guān)憑證到國(guó)信嘉利基金申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦理程序遵循國(guó)信嘉利基金的有關(guān)規(guī)定。
（3）本業(yè)務(wù)變更和終止的生效日遵循國(guó)信嘉利基金的具體規(guī)定。
三、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
基金轉(zhuǎn)換是指開(kāi)放式基金份額持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉(zhuǎn)換為同一基金管理人管理的另一只開(kāi)放式基金份額。基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的、同一收費(fèi)模式的開(kāi)放式基金。
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)及轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算：
進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換的總費(fèi)用包括轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)、轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)三部分。
（1）轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)率為零。如基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)率調(diào)整將另行公告。
（2）轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間申購(gòu)費(fèi)率的差額計(jì)算收取，具體計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率=max[（轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率-轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率），0]，即轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率，如為負(fù)數(shù)則取零。
前端份額之間轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率按轉(zhuǎn)出金額對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率作為依據(jù)來(lái)計(jì)算。后端份額之間轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為零，因此申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)為零。
2、轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式：
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)＋轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)＋申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
其中：
轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)＝0
贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出金額－贖回費(fèi))×申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率/(1+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率)
（1）如果轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率＞轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
（2）如果轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)
（3）轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用
（4）轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
其中，轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率均以轉(zhuǎn)出金額作為確定依據(jù)。注：轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。
3、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則：
（1）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。
（2）基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。
（3）正常情況下，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將在T+1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)。在T+2日后（包括該日）投資者可在相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。
（4）目前，每次對(duì)上述單只基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的申請(qǐng)?jiān)瓌t上不得低于100份基金份額；如因某筆基金轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)導(dǎo)致該基金單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于100份時(shí)，基金管理人將該交易賬戶保留的基金份額余額一次性全額轉(zhuǎn)出。單筆轉(zhuǎn)入申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)限額限制。
（5）單個(gè)開(kāi)放日單只基金凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額與轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)，扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額與轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額）超過(guò)上一開(kāi)放日該基金總份額的10%時(shí)，即認(rèn)為發(fā)生了巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先等級(jí)，基金管理人可根據(jù)該基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。
（6）目前，原持有基金為前端收費(fèi)模式下基金份額的，只能轉(zhuǎn)換為其他前端收費(fèi)模式的基金份額，后端收費(fèi)模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為其他后端收費(fèi)模式的基金份額。
（7）上述業(yè)務(wù)規(guī)則具體以各相關(guān)基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
（8）在國(guó)信嘉利基金具體可辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的本公司旗下基金，為國(guó)信嘉利基金已銷(xiāo)售并開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則并公告。
四、投資者可以通過(guò)以下途徑了解或咨詢相關(guān)詳情
1、國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司：
客戶服務(wù)熱線：021-38784766，400-700-0365（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
網(wǎng)站：www.cpicfunds.com
2、上海國(guó)信嘉利基金銷(xiāo)售有限公司：
客戶服務(wù)熱線：021-68809999
網(wǎng)站：www.gxjlcn.com
五、重要提示
1、本公告僅就國(guó)信嘉利基金開(kāi)通本公司旗下部分基金的申購(gòu)、贖回、定期定額投資、轉(zhuǎn)換等相關(guān)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的事項(xiàng)予以公告。今后國(guó)信嘉利基金若代理本公司旗下其他基金的銷(xiāo)售及相關(guān)業(yè)務(wù)，屆時(shí)將另行公告。
2、本公告涉及上述基金在國(guó)信嘉利基金辦理基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的其他未明事項(xiàng)，敬請(qǐng)遵循國(guó)信嘉利基金的具體規(guī)定。
3、投資者辦理基金交易等相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)仔細(xì)閱讀相關(guān)基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)及其更新、產(chǎn)品資料概要及其更新、風(fēng)險(xiǎn)提示及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和操作指南等文件。
4、本公告的最終解釋權(quán)歸本公司所有。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成特定基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
投資者應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》、《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽(tīng)取銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司
二〇二五年六月二十三日
國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國(guó)信嘉利基金為銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)并參加相關(guān)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告.pdf