同泰慧利混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
同泰慧利混合型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月14日
送出日期：2025年5月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱同泰慧利混合基金代碼008180
下屬基金簡(jiǎn)稱A同泰慧利混合A下屬基金代碼A 008180
下屬基金簡(jiǎn)稱C同泰慧利混合C下屬基金代碼C 008181
基金管理人同泰基金管理有限公司基金托管人交通銀行股份有限公司
基金合同生效日2020-07-03上市交易所及上市日暫未上市
期
基金類型混合型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金基金
2025-05-12
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理陳宗超
證券從業(yè)日期2010-12-21
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
-
在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置和投資管理，追求超越基金業(yè)
投資目標(biāo)
績(jī)比較基準(zhǔn)的資本增值。
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票以及存托憑證）、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)
債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資
券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債
券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許
投資范圍
投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存
款等）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允
許基金投資的其他金融工具，但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，在履行適當(dāng)程序后，本基金可以將
其納入投資范圍。
本基金在分析和判斷國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的基礎(chǔ)上，通過(guò)自上而下的分析，形成對(duì)不同
大類資產(chǎn)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)和判斷，在基金合同約定的范圍內(nèi)確定固定收益類資產(chǎn)、權(quán)益類資
主要投資策略產(chǎn)和現(xiàn)金等的配置比例，并隨著市場(chǎng)運(yùn)行狀況以及各類證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，
動(dòng)態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例，力爭(zhēng)有效控制基金資產(chǎn)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，提高基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)
整后收益。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×70%+中債綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率×30%
本基金為混合型基金，長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
和貨幣市場(chǎng)基金。
注:詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)第九部分“基金的投資”。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
（三）自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)的比較圖
注：本基金合同生效日為2020年7月3日，合同生效當(dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折
算?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。數(shù)據(jù)截止日期為2024年12月31日。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
同泰慧利混合A
份額（S）或金額（M）/持有
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
期限（N）
M＜1,000,000 1.50%-
1,000,000≤M＜2,000,000 1.00%-
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
2,000,000≤M＜5,000,000 0.30%-
M≥5,000,000 1,000元/筆-
N＜7天1.50%-
7天≤N＜90天0.75%-
贖回費(fèi)
90天≤N＜180天0.50%-
N≥180天0.00%-
同泰慧利混合C
份額（S）或金額（M）/持有
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
期限（N）
N＜7天1.50%-
贖回費(fèi)7天≤N＜30天0.50%-
N≥30天0.00%-
注：金額單位為人民幣元。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)1.20%基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)C 0.40%銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用30,000會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000規(guī)定披露報(bào)刊
---
注：1、其他費(fèi)用詳見(jiàn)本基金基金合同、招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和
稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金
額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
同泰慧利混合A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.47%
同泰慧利混合C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.87%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若有）+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平
均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)
作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
1、本基金為混合型基金，本基金股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為60%-95%。因此，
國(guó)內(nèi)股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)的變化均會(huì)影響到基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理
人將發(fā)揮專業(yè)研究?jī)?yōu)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)、上市公司基本面和固定收益類產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配
置，以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提
前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。
3、本基金投資股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，主要存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)
險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、杠桿風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。
4、本基金投資股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資于股票期權(quán)，股票期權(quán)作為一種金融衍生品，主要存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、保證金
風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。
5、本基金投資范圍包括國(guó)債期貨，可能給本基金帶來(lái)額外風(fēng)險(xiǎn)，包括杠桿風(fēng)險(xiǎn)、期貨價(jià)格與基金投
資品種價(jià)格的相關(guān)度降低帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等，由此可能增加本基金凈值的波動(dòng)性。
6、本基金收益分配方式有現(xiàn)金分紅和紅利再投資兩種，對(duì)于選擇紅利再投資的投資人，其因紅利再
投資所得的份額自確認(rèn)之日起開(kāi)始計(jì)算持有時(shí)間，并于該份額贖回時(shí)按照本基金相關(guān)法律文件的約定選擇
適用的贖回費(fèi)率并計(jì)算贖回費(fèi)，敬請(qǐng)投資人留意。
本基金的其他風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、開(kāi)放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律
文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金資產(chǎn)可投資于存托憑證，除了面臨股票的共性風(fēng)險(xiǎn)外，還可能面臨存托憑證的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括
但不限于發(fā)行公司注冊(cè)地在境外所帶來(lái)的法律法規(guī)及制度差異風(fēng)險(xiǎn)、境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)引起的存托憑
證價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)以及存托人等中介機(jī)構(gòu)的欺詐及操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用
基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為
基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解
決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交深圳國(guó)際仲裁院，按照深圳國(guó)際仲裁院屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，
仲裁地點(diǎn)為深圳市。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)同泰基金官方網(wǎng)站[www.tongtaiamc.com] [客服電話：400-830-1666]
本基金基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)、定期報(bào)告（基金季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告）、基金
份額凈值、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式、其他重要資料。
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
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