農銀匯理金盈債券型證券投資基金2025年分紅公告
農銀匯理金盈債券型證券投資基金2025年分紅公告
1、公告基本信息
基金名稱 農銀匯理金盈債券型證券投資基金
基金簡稱 農銀金盈債券
基金主代碼 007888
基金合同生效日 2019年9月17日
基金管理人名稱 農銀匯理基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《農銀匯理金盈債券型證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定
收益分配基準日 2025年6月9日
有關年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第2次分紅
下屬基金的基金簡稱 農銀金盈債券A 農銀金盈債券C
下屬基金的交易代碼 007888 022515
截止基準日下屬基金的相關指標 基準日下屬基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0768 1.0754
基準日下屬基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 149,354,414.98 865,668.47
本次下屬基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.100 0.100
注：《農銀匯理金盈債券型證券投資基金基金合同》約定，在符合有關基金分紅條件的前提下，
本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基準日可供分配利潤
的20%。截至收益分配基準日，按照基金合同約定的收益分配比例計算的收益分配金額=收益分
配基準日可供分配利潤×20%。因此按照基金合同約定的收益分配比例計算，本次農銀金盈債券A
類份額收益分配金額應不低于29,870,883.00元，農銀金盈債券C類份額收益分配金額應不低于
173,133.69元。
2、與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年6月17日
除息日 2025年6月17日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年6月19日
分紅對象 權益登記日在農銀匯理基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資所得的基金份額將按2025年6月17日的基金份額凈值計算確定，并于2025年6月18日直接計入其基金賬戶。2025年6月19日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關事項的說明 根據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購費用。
3、其他需要提示的事項
（1）權益登記日申請申購或轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回或轉
出的基金份額享有本次分紅權益。
（2）對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
（3）投資者可以在交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者
在權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準。若需修改分紅方式，
請務必在權益登記日之前（不含權益登記日）到銷售網點辦理變更手續(xù)。
（4）投資者可訪問本公司網站（www.abc-ca.com）或撥打全國免長途費的客戶服務電話
（4006895599）咨詢相關情況。
本公告僅對農銀匯理金盈債券型證券投資基金2025年分紅的有關事項予以說明。投資者欲了
解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書（更新）》、《基金產
品資料概要（更新）》及相關法律文件。
4、風險提示
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也
不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構成
對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。銷售機構根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等
級進行劃分，并提出適當性匹配意見?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人注意基金投資的“買者自負”原則，
在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。敬請投
資者于投資前認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書（更新）》及《基金產品資料概要
（更新）》等法律文件，了解本基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資
經驗、資產狀況等判斷本基金是否和投資人的風險承受能力相適應。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
農銀匯理基金管理有限公司
2025年6月14日
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