華泰紫金豐益中短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
華泰紫金豐益中短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金
產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年4月2日
送出日期：2025年4月7日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
華泰紫金豐益中短債發(fā)
基金簡(jiǎn)稱基金代碼007819
起
華泰紫金豐益中短債發(fā)
007819
起A
下屬基金簡(jiǎn)稱下屬基金代碼
華泰紫金豐益中短債發(fā)
007820
起C
華泰證券（上海）資產(chǎn)管
基金管理人基金托管人江蘇銀行股份有限公司
理有限公司
基金合同生效日2019-09-06
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基
金基金經(jīng)理的2023-08-31
基金經(jīng)理肖芳芳日期
證券從業(yè)日期2011-07-04
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持良好流動(dòng)性的前提下，重點(diǎn)投資中短
投資目標(biāo)
期債券，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（包括國(guó)
債、央行票據(jù)、金融債券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、企業(yè)債券、公司債
券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政
府債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債中的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回
購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存
投資范圍單、貨幣市場(chǎng)工具以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，
但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金不投資于股票、權(quán)證，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可
轉(zhuǎn)債中的純債部分除外）、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略
本基金通過(guò)自上而下和自下而上相結(jié)合、定性分析和定量分析相補(bǔ)
充的方法，進(jìn)行前瞻性的決策。一方面，本基金將分析和預(yù)測(cè)眾多的
宏觀經(jīng)濟(jì)變量（包括GDP增長(zhǎng)率、CPI走勢(shì)、M2的絕對(duì)水平和增長(zhǎng)
率、利率水平與走勢(shì)等），并關(guān)注國(guó)家財(cái)政、稅收、貨幣、匯率政策
和其它證券市場(chǎng)政策等。另一方面，本基金將對(duì)中短期債券市場(chǎng)收益
主要投資策略率曲線和信用利差的變化進(jìn)行深入細(xì)致分析，從而得出對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)
和波動(dòng)特征的判斷。在此基礎(chǔ)上，確定資產(chǎn)在不同行業(yè)、不同品種的
債券之間的配置比例。
2、固定收益類品種投資策略
本基金靈活應(yīng)用各種期限結(jié)構(gòu)策略、買入持有策略、信用策略、互換
策略、息差策略，在合理管理并控制信用風(fēng)險(xiǎn)的前提下選擇有投資價(jià)
值的個(gè)券，最大化組合收益。
中債總財(cái)富（1-3年）指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
后)*20%
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
于混合型基金、股票型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
華泰紫金豐益中短債發(fā)起A
華泰紫金豐益中短債發(fā)起C
注：1、本基金成立于2019年9月6日；2、基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)；3、產(chǎn)品
2019年數(shù)據(jù)非完整年度數(shù)據(jù)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
華泰紫金豐益中短債發(fā)起A
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
100萬(wàn)元≤M
M≥1,000萬(wàn)元1000元/筆
N
贖回費(fèi)7日≤N
N≥30日0.00%
以下費(fèi)用在申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
華泰紫金豐益中短債發(fā)起C
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）-不收取申購(gòu)費(fèi)
N
申購(gòu)費(fèi)（后收費(fèi)）7日≤N
N≥30日0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.30%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)
（華泰紫金
0.40%銷售機(jī)構(gòu)
豐益中短債
發(fā)起C）
審計(jì)費(fèi)用30,000.00會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的
律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)
用、基金的證券交易費(fèi)用、基金的
銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開
其他費(fèi)用戶及維護(hù)費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國(guó)相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，
可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)
用。費(fèi)用類別詳見本基金《基金合
同》及《招募說(shuō)明書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金（如有）等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)
扣除。
2、披露相關(guān)費(fèi)用年金額的為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估
值，單位為元，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
華泰紫金豐益中短債發(fā)起A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.46%
若投資者申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
華泰紫金豐益中短債發(fā)起C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.86%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以
最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)
認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)有：
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）政策風(fēng)險(xiǎn)；（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；（3）利率風(fēng)險(xiǎn)；（4）購(gòu)
買力風(fēng)險(xiǎn)；（5）再投資風(fēng)險(xiǎn)；（6）信用風(fēng)險(xiǎn)；（7）債券回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)；2、管理風(fēng)險(xiǎn)；3、流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)；4、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)。
5、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)：（1）投資于各類固定收益證券的風(fēng)險(xiǎn)；（2）投資于資產(chǎn)支持證
券的風(fēng)險(xiǎn)；（3）投資中小企業(yè)私募債券的風(fēng)險(xiǎn)；（4）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)；（5）《基金合
同》終止的風(fēng)險(xiǎn)；（6）其他風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站https://htamc.htsc.com.cn/，客服電話：4008895597
●基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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