民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告
民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金
2025年第1次分紅公告
公告送出日期：2025年6月20日
1 公告基本信息
基金名稱 民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 民生加銀聚鑫三年定開債券
基金主代碼 007736
基金合同生效日 2019年9月4日
基金管理人名稱 民生加銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦
法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《民生加銀聚鑫三年定
期開放債券型證券投資基金基金合同》、《民生加銀聚鑫三年定期開放債券
型證券投資基金招募說明書》及其更新
收益分配基準(zhǔn)日 2025年6月13日
截止收益分配基
準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0547
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民
幣元） 436,453,819.66
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.211
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為本基金2025年度的第1次分紅
注：根據(jù)《民生加銀聚鑫三年定期開放債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年6月23日
除息日 2025年6月23日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年6月24日
分紅對象 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)民生加銀基金管理有限公司登記在冊的本基金基金份額持
有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2025年6月23日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金
份額數(shù)，于2025年6月24日直接計(jì)入其基金賬戶，投資者可于2025年6月25日起到各銷售機(jī)構(gòu)
查詢，并可以在本基金規(guī)定的開放期內(nèi)贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財(cái)稅［2002］
128號），基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
注：1、本次收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司復(fù)核。
2、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2025年6月24日自基金托管賬戶劃出。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
3.1因本次分紅導(dǎo)致基金凈值變化，不會改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。
3.2本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。希望修改分紅方式的，請務(wù)必在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）到銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
3.3如投資者在多家銷售機(jī)構(gòu)購買了本基金，其在任一家銷售機(jī)構(gòu)所做的基金份額的分紅方式變更，只適用于該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下托管的基金份額。
3.4基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。為保護(hù)投資者的利益，當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于10元時(shí)，基金注冊登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資。紅利再投資的計(jì)算方法，依照《民生加銀基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
3.5投資者欲了解本次分紅的詳細(xì)情況，可通過本基金各銷售機(jī)構(gòu)及以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1）民生加銀基金管理有限公司網(wǎng)站：www.msjyfund.com.cn
2）民生加銀基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-8888-388
3.6風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同和招募說明書等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況投資與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
本公告的解釋權(quán)歸本基金管理人。
民生加銀基金管理有限公司
2025年6月20日
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