萬家鑫盛純債債券型證券投資基金分紅公告
萬家鑫盛純債債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年6月19日
1、公告基本信息
基金名稱 萬家鑫盛純債債券型證券投資基金
基金簡稱 萬家鑫盛純債
基金主代碼 007703
基金合同生效日 2019年8月9日
基金管理人名稱 萬家基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定、《萬家鑫盛純債債券型證券投資基金基金合同》《萬家鑫盛純債債券型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)約定
收益分配基準日 2025年6月12日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 2025年第1次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 萬家鑫盛純債A 萬家鑫盛純債C
下屬分級基金的交易代碼 007703 007704
截止基準日下屬分級基金的相關(guān)指標 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：元 ） 1.1062 1.1003
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：元 ） 259,809,915.75 5,548.88
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.08 0.08
注：本基金收益分配方案由基金管理人擬定。
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年6月23日
除息日 2025年6月23日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年6月25日
分紅對象 權(quán)益登記日在萬家基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者，注冊登記機構(gòu)將以2025年6月23日除息后的基金份額凈值為基準計算其再投資所得的基金份額，并將于2025年6月24日直接計入其基金賬戶，2025年6月25日起可以查詢、贖回
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。
注：本次收益分配方案已經(jīng)本基金托管人交通銀行股份有限公司復(fù)核。
3、其他需要提示的事項
（1）對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為
現(xiàn)金分紅方式?，F(xiàn)金分紅方式的紅利款將于2025年6月25日自基金托管賬戶劃
出。
（2）本次分紅確認的方式將按照投資者權(quán)益登記日當日在注冊登記機構(gòu)登
記的分紅方式為準。投資者通過本公司客戶服務(wù)中心400-888-0800（免長途話
費)查詢分紅方式，如需修改分紅方式的，請務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時
間結(jié)束前（即2025年6月20日15：00前）到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)，投資者
在權(quán)益登記日前一個工作日超過交易時間提交的修改分紅方式申請無效。
（3）本次分紅不會改變本基金的風險收益特征，也不會降低本基金的投資
風險或提高本基金的投資收益。
（4）權(quán)益登記日當天申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，
權(quán)益登記日當天申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（5）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登
錄本基金管理人網(wǎng)站http://www.wjasset.com或撥打客戶服務(wù)電話
400-888-0800（免長途話費)咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2025年6月19日
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