招商添裕純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
招商添裕純債債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
招商添裕純債債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料
概要更新
編制日期：2025年2月28日
送出日期：2025年3月5日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱招商添裕純債基金代碼006489
下屬基金簡稱招商添裕純債C下屬基金代碼006490
招商基金管理有限交通銀行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
基金合同生效日2019年2月13日
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式
開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基
2024年12月19日
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理王梓林
證券從業(yè)日期2018年7月17日
其他-
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資者可閱讀本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。
投資目標本基金在控制投資風險的前提下，力爭使基金資產(chǎn)實現(xiàn)長期穩(wěn)定增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、金融債、
企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、
中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、債券回購、同業(yè)存單、銀行
存款等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合
中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。
本基金不投資于股票、權證等資產(chǎn)，也不投資于可轉換債券、可交換債
投資范圍券。
基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的
80%；本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于
基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收
申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當程序后，可以將其納入投資范圍。
主要投資策略本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi)，通過對宏觀經(jīng)濟運行狀況、國
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家貨幣政策和財政政策、國家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場資金環(huán)境的研究，積
極把握宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流
動性以及信用水平，結合定量分析方法，確定資產(chǎn)在非信用類固定收益
類證券（國債、中央銀行票據(jù)等）和信用類固定收益類證券之間的配置
比例。
具體包括：1、久期策略；2、期限結構策略；3、類屬配置策略；4、信
用債投資策略；5、杠桿投資策略；6、資產(chǎn)支持證券的投資策略；7、個
券挖掘策略；8、中小企業(yè)私募債投資策略。
業(yè)績比較基準中證全債指數(shù)收益率
本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于
風險收益特征
混合型基金、股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較
基準的比較圖
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注：1.基金合同生效當年按實際期限計算，不按整個自然年度進行折算。
2.基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?br/>份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
N
贖回費7天≤N
30天≤N 0%-
注：申購本基金C類基金份額不需繳納申購費。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率：0.30%基金管理人和銷售機構
托管費年費率：0.10%基金托管人
銷售服務費年費率：0.20%銷售機構
審計費用年費用金額：100,000.00元會計師事務所
信息披露費年費用金額：120,000.00元規(guī)定披露報刊
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指數(shù)許可使用費-指數(shù)編制公司
《基金合同》生效后與基金
相關的律師費、基金份額持
有人大會費用、基金的證券
交易費用、基金的銀行匯劃
費用、基金相關賬戶的開戶
其他費用及維護費用等費用，以及按相關服務機構
照國家有關規(guī)定和《基金合
同》約定，可以在基金財產(chǎn)
中列支的其他費用。費用類
別詳見本基金《基金合同》
及《招募說明書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；
2、審計費用、信息披露費和指數(shù)許可使用費（若有）為基金整體承擔費用，非單個份
額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
-0.61%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用
以最近一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特定風險如下：
1、本基金主要投資于固定收益類品種，因此，本基金除承擔由于市場利率波動造成的
利率風險外還要承擔如企業(yè)債、公司債等信用品種的發(fā)債主體信用惡化造成的信用風險。
2、中小企業(yè)私募債券投資風險
基金所投資的中小企業(yè)私募債券之債務人出現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)生交收違約，或
由于中小企業(yè)私募債券信用質量降低導致價格下降，可能造成基金財產(chǎn)損失。此外，受市場
規(guī)模及交易活躍程度的影響，中小企業(yè)私募債券可能無法在同一價格水平上進行較大數(shù)量的
買入或賣出，存在一定的流動性風險，從而對基金收益造成影響。
3、本基金投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券是一種債券性質的金融工具。資產(chǎn)支持證
券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險。本公司將本著謹慎和控制風險
的原則進行資產(chǎn)支持證券投資，請基金份額持有人關注包括投資資產(chǎn)支持證券可能導致的基
金凈值波動、流動性風險和信用風險在內(nèi)的各項風險。
二）本基金面臨的其他風險如下：
1、債券市場風險，主要包括：（1）政策風險；（2）利率風險；（3）信用風險；（4）
購買力風險；（5）債券收益率曲線變動風險；（6）再投資風險；（7）債券回購風險；
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2、流動性風險，主要包括：（1）本基金申購、贖回的安排；（2）擬投資市場、行業(yè)
及資產(chǎn)的流動性風險評估；（3）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施；（4）實施備用的
流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響；
3、管理風險；
4、啟用側袋機制的風險；
5、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險；
6、其他風險，主要包括：（1）操作風險；（2）技術風險；（3）法律風險；（4）其
他風險。
具體內(nèi)容詳見本基金《招募說明書》。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經(jīng)
友好協(xié)商未能解決的，應提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會（上海國際仲裁中心），仲裁
委員會根據(jù)該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為上海，仲裁裁決是終局性的并
對各方當事人具有約束力，仲裁費和律師費由敗訴方承擔。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.cmfchina.com客服電話：400-887-9555
●《招商添裕純債債券型證券投資基金基金合同》、
《招商添裕純債債券型證券投資基金托管協(xié)議》、
《招商添裕純債債券型證券投資基金招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無
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