方正富邦豐利債券型證券投資基金（方正富邦豐利債券C份額）基金產品資料概要（更新）
方正富邦豐利債券型證券投資基金（方正富邦豐利債券C份額）
基金產品資料概要（更新）
編制日期：2025年5月22日
送出日期：2025年5月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 方正富邦豐利債券 基金代碼 006416
下屬基金簡稱 方正富邦豐利債券C 下屬基金交易代碼 006417
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
基金合同生效日 2018年12月7日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 牛偉松 開始擔任本基金基金經理的日期 2022年10月10日
證券從業(yè)日期 2012年6月21日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 本基金充分考慮資產的安全性、收益性和流動性，積極進行債券配置，并在控制風險的前提下適度參與權益投資，力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、權證、國債、金融債、公司債、企業(yè)債、地方政府債、次級債、中小企業(yè)私募債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、中期票據、債券回購、央行票據、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。本基金的投資組合比例為：投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；投資于股票、權證等權益類資產的比例不超過基金資產的20%，其中，基金投資于全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%；現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。未來根據法律法規(guī)或監(jiān)管機構相關政策的變動，基金管理人在履行適當程序后，本基金可以相應調整上述投資比例，并且還可以投資于法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許投資的其他金融工具，有關投資比例限制等遵循屆時有效的規(guī)定執(zhí)行。
主要投資策略 1、資產配置策略；2、債券投資策略；3、權益類品種投資策略。
業(yè)績比較基準 中債綜合全價指數收益率×90%+滬深300指數收益率×10%
風險收益特征 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股
方正富邦豐利債券型證券投資基金（方正富邦豐利債券C份額）基金產品資料概要（更新）
票型基金，屬于中低風險的產品。
注：詳見《方正富邦豐利債券型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：業(yè)績表現(xiàn)截止日期2024年12月31日。基金過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） 本基金C類份額無申購費。
贖回費 N＜7日 1.50% -
7日≤N＜30日 0.10% -
N≥30日 0 -
注：本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
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(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.40% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.15% 基金托管人
銷售服務費 0.40% 銷售機構
審計費用 50,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；基金份額持有人大會費用；基金的證券交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金相關賬戶的開戶及維護費用；按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2、以上費用年金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以
基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
方正富邦豐利債券C
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 1.03%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特有風險
（1）本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產的80%，該類債券的特定風險即成為本基
金及投資者主要面對的特定投資風險。債券的投資收益會受到宏觀經濟、政府產業(yè)政策、貨幣政策、市場
需求變化、行業(yè)波動等因素的影響，可能存在所選投資標的的成長性與市場一致預期不符而造成個券價格
表現(xiàn)低于預期的風險。
（2）本基金投資中小企業(yè)私募債券，中小企業(yè)私募債是根據相關法律法規(guī)由非上市中小企業(yè)采用非公
開方式發(fā)行的債券。由于不能公開交易，一般情況下，交易不活躍，潛在較大流動性風險。當發(fā)債主體信
用質量惡化時，受市場流動性所限，本基金可能無法賣出所持有的中小企業(yè)私募債，由此可能給基金凈值
帶來更大的負面影響和損失。
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（3）本基金的投資范圍包括資產支持證券，它是一種債券性質的金融工具，其向投資者支付的本息來
自于基礎資產池產生的現(xiàn)金流或剩余權益。與股票和一般債券不同，資產支持證券不是對某一經營實體的
利益要求權，而是對基礎資產池所產生的現(xiàn)金流和剩余權益的要求權，是一種以資產信用為支持的證券。
資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
2、本基金面臨的其他風險
市場風險、信用風險、管理風險、流動性風險等，具體內容詳見本基金的《招募說明書》。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協(xié)商未能解決的，應提交中國
國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會當時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京市，仲裁裁決是終局
性的并對各方當事人具有約束力，仲裁費和律師費由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.founderff.com][400-818-0990]
1、《方正富邦豐利債券型證券投資基金基金合同》、《方正富邦豐利債券型證券投資基金托管協(xié)議》、
《方正富邦豐利債券型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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