萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增愛建基金為銷售機(jī)構(gòu)并開通轉(zhuǎn)換、基金定投業(yè)務(wù)及參與其費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
根據(jù)萬家基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與上海愛建基金銷售有限公司（以下簡稱“愛建基金”）簽訂的銷售協(xié)議，自2025年2月25日起，本公司新增愛建基金為本公司旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)并開通轉(zhuǎn)換、定期定額投資（以下簡稱“基金定投”）業(yè)務(wù)及參與其費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。投資者可在愛建基金辦理基金的開戶、申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投等業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)辦理的具體事宜請(qǐng)遵從愛建基金的相關(guān)規(guī)定。
一、 本次增加愛建基金為銷售機(jī)構(gòu)的基金產(chǎn)品如下：
基金代碼
022440
022441
519511
519512
004169
004170
519507
018614
004717
004718
000773
004811
016414
016415
015471
015472
017818
017819
016928
016929
003327
003328
006172
006173
基金名稱
萬家中證A500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金A類
萬家中證A500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金C類
萬家日日薪貨幣市場證券投資基金A類
萬家日日薪貨幣市場證券投資基金B(yǎng)類
萬家現(xiàn)金增利貨幣市場基金A類
萬家現(xiàn)金增利貨幣市場基金B(yǎng)類
萬家貨幣市場證券投資基金B(yǎng)類
萬家貨幣市場證券投資基金D類
萬家天添寶貨幣市場基金A類
萬家天添寶貨幣市場基金B(yǎng)類
萬家現(xiàn)金寶貨幣市場證券投資基金A類
萬家現(xiàn)金寶貨幣市場證券投資基金B(yǎng)類
萬家鑫耀純債債券型證券投資基金A類
萬家鑫耀純債債券型證券投資基金C類
萬家鑫橙純債債券型證券投資基金A類
萬家鑫橙純債債券型證券投資基金C類
萬家CFETS0-3年期政策性金融債指數(shù)證券投資基金A類
萬家CFETS0-3年期政策性金融債指數(shù)證券投資基金C類
萬家鑫怡債券型證券投資基金A類
萬家鑫怡債券型證券投資基金C類
萬家鑫璟純債債券型證券投資基金A類
萬家鑫璟純債債券型證券投資基金C類
萬家鑫悅純債債券型證券投資基金A類
萬家鑫悅純債債券型證券投資基金C類
注：本次新增愛建基金為銷售機(jī)構(gòu)的萬家日日薪貨幣市場證券投資基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為萬家基金管理有限公司。
二、開通旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，自2025年2月25日起本公司上述基金開通在愛建基金的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡稱“基金轉(zhuǎn)換”）?；疝D(zhuǎn)換最低轉(zhuǎn)出份額為500份。同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)下的基金之間可以互相轉(zhuǎn)換，同一基金的不同份額之間不能互相轉(zhuǎn)換。FOF基金、QDII基金在暫不能與其他基金互相轉(zhuǎn)換。
(一) 適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
(二) 基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
(1) 基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率之差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
(2) 轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用，贖回費(fèi)最低25%歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)。
三、基金定投業(yè)務(wù)
基金定投是指投資者通過向本公司指定的愛建基金提交申請(qǐng)，約定申購周期、申購時(shí)間和申購金額，由愛建基金在設(shè)定期限內(nèi)按照約定的自動(dòng)投資日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成基金申購申請(qǐng)的一種長期投資方式。有關(guān)基金定投事宜公告如下：
(一) 適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
(二) 參與基金
基金代碼
022440
022441
519511
519512
004169
004170
018614
004717
004718
000773
004811
016414
016415
015471
015472
017818
017819
016928
016929
003327
003328
006172
006173
基金名稱
萬家中證A500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金A類
萬家中證A500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金C類
萬家日日薪貨幣市場證券投資基金A類
萬家日日薪貨幣市場證券投資基金B(yǎng)類
萬家現(xiàn)金增利貨幣市場基金A類
萬家現(xiàn)金增利貨幣市場基金B(yǎng)類
萬家貨幣市場證券投資基金D類
萬家天添寶貨幣市場基金A類
萬家天添寶貨幣市場基金B(yǎng)類
萬家現(xiàn)金寶貨幣市場證券投資基金A類
萬家現(xiàn)金寶貨幣市場證券投資基金B(yǎng)類
萬家鑫耀純債債券型證券投資基金A類
萬家鑫耀純債債券型證券投資基金C類
萬家鑫橙純債債券型證券投資基金A類
萬家鑫橙純債債券型證券投資基金C類
萬家CFETS0-3年期政策性金融債指數(shù)證券投資基金A類
萬家CFETS0-3年期政策性金融債指數(shù)證券投資基金C類
萬家鑫怡債券型證券投資基金A類
萬家鑫怡債券型證券投資基金C類
萬家鑫璟純債債券型證券投資基金A類
萬家鑫璟純債債券型證券投資基金C類
萬家鑫悅純債債券型證券投資基金A類
萬家鑫悅純債債券型證券投資基金C類
(三) 辦理方式
1、申請(qǐng)辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者須擁有開放式基金賬戶，具體開戶程序請(qǐng)遵循愛建基金的相關(guān)規(guī)定。
2、投資者開立基金賬戶后即可通過愛建基金申請(qǐng)辦理相關(guān)萬家開放式基金的基金定投業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循愛建基金的相關(guān)規(guī)定。
(四) 辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
(五) 申購金額
投資者可與愛建基金約定每期固定投資金額，每期定期定額申購金額最低下限為人民幣10元，無級(jí)差。
(六) 扣款日期及扣款方式
1．投資者應(yīng)遵循相關(guān)愛建基金的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
2．愛建基金將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購申請(qǐng)日。
3．投資者需指定相關(guān)愛建基金認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
4．扣款等其他相關(guān)事項(xiàng)請(qǐng)以愛建基金的規(guī)定為準(zhǔn)。
(七) 申購費(fèi)率
投資者通過愛建基金網(wǎng)上交易、手機(jī)端及臨柜方式參與申購、定投，具體申購費(fèi)率以愛建基金所示公告為準(zhǔn)。
(八) 扣款和交易確認(rèn)
基金的注冊(cè)登記人按照本款第（六）條規(guī)則確定的基金申購申請(qǐng)日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。投資者可自T+2工作日起查詢申購成交情況。
(九) 變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期，可提出變更申請(qǐng)；如果投資者想終止定期定額申購業(yè)務(wù)，可提出解除申請(qǐng)，具體辦理程序請(qǐng)遵循愛建基金的相關(guān)規(guī)定。
四、基金參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)
?。ㄒ唬┻m用基金：
基金代碼
022440
016414
015471
017818
016928
003327
006172
基金名稱
萬家中證A500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金A類
萬家鑫耀純債債券型證券投資基金A類
萬家鑫橙純債債券型證券投資基金A類
萬家CFETS0-3年期政策性金融債指數(shù)證券投資基金A類
萬家鑫怡債券型證券投資基金A類
萬家鑫璟純債債券型證券投資基金A類
萬家鑫悅純債債券型證券投資基金A類
自2025年2月25日起，投資者通過愛建基金認(rèn)、申購本公司旗下基金的具體折扣費(fèi)率以愛建基金的活動(dòng)為準(zhǔn)?；鹳M(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠娀鸷贤?、招募說明書（更新）等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
費(fèi)率優(yōu)惠期限內(nèi)，如本公司新增通過愛建基金銷售的基金產(chǎn)品，則自該基金產(chǎn)品開放申購當(dāng)日起，具體費(fèi)率以愛建基金所示公告為準(zhǔn)。
投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1. 上海愛建基金銷售有限公司
客服電話：021-64382660
網(wǎng)址：https://www.ajwm.com.cn/
2. 萬家基金管理有限公司
客服電話： 400-888-0800
客服傳真：021-38909778
網(wǎng)址： www.wjasset.com
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特此公告。
萬家基金管理有限公司
二〇二五年二月二十四日
萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增愛建基金為銷售機(jī)構(gòu)并開通轉(zhuǎn)換、基金定投業(yè)務(wù)及參與其費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告.pdf