關(guān)于招商添利6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第十三個開放期開放申購贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于招商添利6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第十三個開放期開放申購贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年6月13日
1、公告基本信息
1、公告基本信息
基金名稱 招商添利6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 招商添利6個月定開債發(fā)起式
基金主代碼 006107
基金運(yùn)作方式 契約型定期開放式
基金合同生效日 2018年6月27日
基金管理人名稱 招商基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 招商基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》
以及《招商添利6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡
稱“基金合同” ）《招商添利6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說
明書》（以下簡稱“招募說明書” ）
申購起始日 2025年6月16日
贖回起始日 2025年6月16日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年6月16日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年6月16日
定期定額投資起始日 -
下屬分級基金的基金簡稱 招商添利6個月定開債發(fā)起式A 招商添利6個月定開債發(fā)起式C
下屬分級基金的交易代碼 006107 006108
該分級基金是否開放申購、 贖回 （轉(zhuǎn)
換、定期定額投資） 是 是
注：1、招商添利6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）為定期開放基金，根據(jù)基金合同的規(guī)定，本基金以6個月為一個封閉期，每個封閉期為自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或每個開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至6個月后的月度對日（包括該日）的期間。如6個月后的月度對日為非工作日，則該日的下一工作日為該封閉期的最后一日，如6個月后沒有對應(yīng)的日歷日期，則以下一個工作日為該封閉期的最后一日。本基金的第一個封閉期為自《基金合同》生效日起（包括該日）至6個月后月度對日（包括該日）的期間。第二個封閉期為自首個開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至6個月后月度對日（包括該日）的期間，以此類推。本基金在封閉期內(nèi)不接受申購、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出等交易申請。
本基金自每個封閉期結(jié)束之后第一個工作日起（包括該日）進(jìn)入開放期，期間可以辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。本基金每個開放期不少于5個工作日并且最長不超過20個工作日，開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準(zhǔn)。如封閉期結(jié)束之后的第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。如在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期時間中止計(jì)算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日下一個工作日起，繼續(xù)計(jì)算該開放期時間。
2、本次為本基金第十三個開放期，開放期時間為自2025年6月16日起20個工作日（2025年6月16日（含）至2025年7月11日（含））,開放期內(nèi)開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
3、本基金自第十三個開放期結(jié)束次日（包括該日）起至6個月月度對日（包括該日）進(jìn)入封閉期，即2025年7月12日（（含）至2026年1月12日（含），封閉期內(nèi)本基金不接受申購、贖回及轉(zhuǎn)換申請。
4、本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達(dá)到或超過50%，基金不向個人投資者公開銷售。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。本基金特定機(jī)構(gòu)投資者贖回可能會導(dǎo)致現(xiàn)有的中小基金份額持有人造成損失。
2、日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時間
1、開放日及開放時間
本基金在封閉期內(nèi)不辦理本基金的日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
本基金在每個封閉期結(jié)束之日后的第一個工作日起（包括該日）進(jìn)入開放期，開放期辦理投資者申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。若由于不可抗力的原因或其他情形導(dǎo)致原定開放起始日或開放期不能辦理基金的申購與贖回，則開放起始日或開放期相應(yīng)順延。
本基金的開放日為開放期的工作日。投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更、新的業(yè)務(wù)發(fā)展或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
2、申購、贖回的開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
除法律法規(guī)或基金合同另有約定外，本基金自每個封閉期結(jié)束之后第一個工作日起（包括該日）進(jìn)入開放期，期間可以辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。本基金每個開放期不少于5個工作日并且最長不超過20個工作日，開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準(zhǔn)。如封閉期結(jié)束之后的第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。如在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期時間中止計(jì)算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日下一個工作日起，繼續(xù)計(jì)算該開放期時間。開放期間本基金采取開放運(yùn)作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)。
基金管理人應(yīng)在每次開放期前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告開放期的開始與結(jié)束時間。
2025年6月16日（含）至2025年7月11日（含）為本基金開始運(yùn)作以來的第十三個開放期。本基金將于2025年6月16日（含）至2025年7月11日（含）的每個工作日內(nèi)（上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日）辦理日常申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（本基金管理人公告暫停申購、贖回時除外）。對于具體辦理時間，由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。自2025年7月12日（含）起，本基金將進(jìn)入下一個封閉期。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。在開放期內(nèi)，若投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開放日基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格；但若投資者在開放期最后一個工作日業(yè)務(wù)辦理時間結(jié)束之后提出申購、贖回或者轉(zhuǎn)換申請的，視為無效申請。
3、日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
原則上，開放期內(nèi)投資者通過代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)每筆申購本基金的最低金額為10元（含申購費(fèi)）；開放期內(nèi)通過本基金管理人官網(wǎng)交易平臺申購，每筆最低金額為10元（含申購費(fèi)）；開放期內(nèi)通過本基金管理人直銷機(jī)構(gòu)申購，首次最低申購金額為50萬元（含申購費(fèi)），追加申購單筆最低金額為10元（含申購費(fèi)）。實(shí)際操作中，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
開放期內(nèi)，投資人將當(dāng)期分配的基金收益再投資時，不受最低申購金額的限制。
3.2申購費(fèi)率
1、申購費(fèi)用
本基金申購A類基金份額在申購時需繳納前端申購費(fèi)，申購本基金C類基金份額不需繳納申購費(fèi)，本基金采用金額申購方式。本基金A類基金份額的申購費(fèi)率按申購金額進(jìn)行分檔。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
投資者申購本基金A類基金份額申購費(fèi)率見下表：
3.2.1前端收費(fèi)
申購金額（M） 申購費(fèi)率
M〈50萬元 0.8%
50萬元≤ M〈200萬元 0.6%
200萬元≤ M〈500萬元 0.4%
500萬元≤ M 1000元/筆
本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的申購人承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
申購費(fèi)用的計(jì)算方法：
凈申購金額=申購金額/（1＋申購費(fèi)率），或凈申購金額=申購金額-固定申購費(fèi)金額
申購費(fèi)用=申購金額－凈申購金額，或申購費(fèi)用=固定申購費(fèi)金額
申購費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位，小數(shù)點(diǎn)后第3位開始舍去，舍去部分歸基金財(cái)產(chǎn)。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
1、基金管理人可以在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)、且對基金持有人無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并履行相關(guān)手續(xù)后，在《基金合同》約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費(fèi)率或調(diào)整收費(fèi)方式，基金管理人依照有關(guān)規(guī)定在最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
2、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低申購費(fèi)率。
4、日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
開放期內(nèi)，每次贖回基金份額不得低于1份，基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時需一次全部贖回。實(shí)際操作中，以各代銷機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
開放期內(nèi)，通過本基金管理人官網(wǎng)交易平臺贖回，每次贖回份額不得低于1份。
開放期內(nèi)，如遇巨額贖回等情況發(fā)生而導(dǎo)致延期贖回時，贖回辦理和款項(xiàng)支付的辦法將參照基金合同有關(guān)巨額贖回或連續(xù)巨額贖回的條款處理。
4.2贖回費(fèi)率
本基金A類基金份額和C類基金份額均收取贖回費(fèi)。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取，對在同一開放期內(nèi)申購后又贖回且持有期限少于7日的投資人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對其他投資人所收取的贖回費(fèi)總額的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，其余部分用于支付登記費(fèi)和其他手續(xù)費(fèi)。
具體贖回費(fèi)率如下：
持有時長 費(fèi)率
在同一開放期內(nèi)申購后又贖回且持有期限少于7日的份額 1.50%
在同一開放期內(nèi)申購后又贖回且持有期限大于等于7日的份額 0.25%
認(rèn)購或在某一開放期申購并在下一個及之后的開放期贖回的份額 0.00%
贖回費(fèi)用的計(jì)算方法：贖回費(fèi)用＝贖回份額×T日基金份額凈值×贖回費(fèi)率
贖回費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位，小數(shù)點(diǎn)后第3位開始舍去，舍去部分歸基金財(cái)產(chǎn)。
如法律法規(guī)對贖回費(fèi)的強(qiáng)制性規(guī)定發(fā)生變動，本基金將依新法規(guī)進(jìn)行修改，不需召開基金份額持有人大會。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可以在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)、且對基金持有人無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
5、日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
（1）各基金間轉(zhuǎn)換的總費(fèi)用包括轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和申購補(bǔ)差費(fèi)兩部分。
?。?）每筆轉(zhuǎn)換申請的轉(zhuǎn)出基金端，收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)，贖回費(fèi)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同、招募說明書的規(guī)定收取，并根據(jù)上述規(guī)定按比例歸入基金財(cái)產(chǎn)。
（3）每筆轉(zhuǎn)換申請的轉(zhuǎn)入基金端，從申購費(fèi)率（費(fèi)用）低向高的基金轉(zhuǎn)換時，收取轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)用差額；申購補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)入基金金額所對應(yīng)的申購費(fèi)率（費(fèi)用）檔次進(jìn)行補(bǔ)差計(jì)算。從申購費(fèi)率（費(fèi)用）高向低的基金轉(zhuǎn)換時，不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。
?。?）基金轉(zhuǎn)換采取單筆計(jì)算法，投資者當(dāng)日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)用。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1、轉(zhuǎn)換開放日：本基金于2025年6月16日（含）至2025年7月11日（含）的每個工作日內(nèi)可以辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?；疝k理日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放日為上海、深圳證券交易所交易日（基金管理人公告暫停申購、贖回或轉(zhuǎn)換時除外）。具體業(yè)務(wù)辦理時間以銷售機(jī)構(gòu)公布時間為準(zhǔn)。
2、份額轉(zhuǎn)換：基金轉(zhuǎn)換分為轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。通過各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)出的基金份額不得低于1份。通過本基金管理人官網(wǎng)交易平臺轉(zhuǎn)換的，每次轉(zhuǎn)出份額不得低于1份。留存份額不足1份的，只能一次性贖回，不能進(jìn)行轉(zhuǎn)換。實(shí)際操作中，以各代銷機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
3、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則：
（1）基金轉(zhuǎn)換只適用于在同一銷售機(jī)構(gòu)購買的本基金管理人所管理的開通了轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的各基金品種之間。
（2）本基金管理人只在轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的基金均有交易的當(dāng)日，方可受理投資者的轉(zhuǎn)換申請。
?。?）基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況并在不影響基金份額持有人實(shí)質(zhì)利益的前提下調(diào)整上述原則。
6、基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1直銷機(jī)構(gòu)
直銷機(jī)構(gòu)：招商基金管理有限公司
招商基金客戶服務(wù)熱線：400-887-9555（免長途話費(fèi)）
招商基金官網(wǎng)交易平臺
交易網(wǎng)站：www.cmfchina.com
客服電話：400-887-9555（免長途話費(fèi)）
電話：（0755）83076995
傳真：（0755）83199059
聯(lián)系人：李璟
招商基金直銷交易服務(wù)聯(lián)系方式
地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7028號時代科技大廈7層招商基金客戶服務(wù)部直銷柜臺
電話：（0755）83196359 83196358
傳真：（0755）83196360
備用傳真：（0755）83199266
聯(lián)系人：馮敏
6.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
具體銷售機(jī)構(gòu)見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
7、基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年6月16日起，本基金管理人將在每個開放日的次日，通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定銷售營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、本公司客戶服務(wù)電話和網(wǎng)站等媒介，披露開放日基金份額所對應(yīng)的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。敬請投資者留意。
8、其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）本公告僅對本基金開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀《招商添利6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《招商添利6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等法律文件。
?。?）未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者，及希望了解本基金的詳細(xì)情況和其它有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.cmfchina.com）或撥打本基金管理人的熱線電話查詢。招商基金客戶服務(wù)熱線：400-887-9555（免長途話費(fèi)）。
?。?）有關(guān)本基金開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
?。?）基金管理人可以在履行相關(guān)手續(xù)后，在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率或調(diào)整收費(fèi)方式，基金管理人依照有關(guān)規(guī)定于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前在指定媒體和基金管理人網(wǎng)站上公告。
?。?）基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以按中國證監(jiān)會要求履行必要手續(xù)后，對基金投資者適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)用，并不晚于優(yōu)惠活動實(shí)施日公告。
?。?）投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財(cái)方式。本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書及最新的招募說明書更新。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2025年6月13日
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##$$$##關(guān)于招商招財(cái)通理財(cái)債券型證券投資基金第十四個封閉期實(shí)際收益率的公告##$$$##
招商招財(cái)通理財(cái)債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同于2017年6月19日正式生效。本基金的第十四個封閉期為自2025年3月7日（含）至2025年6月9日（含）止，共計(jì)95天。本基金A類份額（基金代碼：004667）在第十四個封閉期的實(shí)際收益率（凈值增長）為0.42%。本基金C類份額（基金代碼：005471）在第十四個封閉期實(shí)際無份額存續(xù)。
本公告僅對本基金第十四個封閉期實(shí)際收益率的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請閱讀本基金的基金合同、招募說明書等，以及2025年2月25日刊登在《中國證券報(bào)》和本基金管理人網(wǎng)站（www.cmfchina.com）上的《關(guān)于招商招財(cái)通理財(cái)債券型證券投資基金第十四個開放期辦理申購贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)和第十四個封閉期相關(guān)安排的公告》，或撥打本基金管理人的客戶服務(wù)中心電話（400-887-9555）進(jìn)行查詢。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。本公告中的實(shí)際收益率情況及其他相關(guān)信息不構(gòu)成對本基金運(yùn)作期實(shí)際收益的承諾或保證。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2025年6月13日
關(guān)于招商添利6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第十三個開放期開放申購贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf