長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告
長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年06月21日
1公告基本信息
基金名稱 長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 長江樂盈定開債
基金主代碼 005158
基金合同生效日 2017年11月24日
基金管理人名稱 長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 浙商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定。
收益分配基準(zhǔn)日 2025年06月18日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位:人民幣元） 1.0577
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位:人民幣元） 114,633,812.20
本次分紅方案（單位:元/10份基金份額） 0.10
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度第1次分紅
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年06月23日
除息日 2025年06月23日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年06月25日
分紅對象 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利將以2025年6月23日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2025年6月24日直接計(jì)入其基金賬戶，2025年6月25日起投資者可以查詢。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅[2002]128號《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》及財(cái)稅[2008]1號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
3其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益登記日前一工作日有效申購的基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日前一工作日有效贖回的基金份額不享有紅利分配權(quán)。權(quán)益登記日當(dāng)日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）本基金的分紅方式有現(xiàn)金紅利和紅利再投資兩種，并以投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
（3）當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。
（4）投資者可登錄本基金管理人網(wǎng)站www.cjzcgl.com或撥打客服熱線4001-166-866咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
2025年06月21日
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