易方達富華純債債券型證券投資基金（易方達富華純債債券A）基金產品資料概要更新
易方達富華純債債券型證券投資基金（易方達富華純
債債券A）基金產品資料概要更新
編制日期：2025年5月15日
送出日期：2025年5月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱易方達富華純債債券基金代碼000833
下屬基金簡稱易方達富華純債債券A下屬基金代碼005099
易方達基金管理有限公
基金管理人基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司
司
基金合同生效日2020-12-28
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2020-12-28
基金經理的日期
基金經理藏海濤
證券從業(yè)日期2005-07-01
《基金合同》生效后，連續(xù)50個工作日出現基金份額持有人數量不滿
二百人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，本基金將在出現前
其他：
述情形后按照基金合同的約定終止基金合同，無需召開基金份額持有
人大會。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
本基金為純債基金，管理人主要通過分析影響債券市場的各類要素，
投資目標對債券組合的平均久期、期限結構、類屬品種進行有效配置，力爭為
投資人提供長期穩(wěn)定的投資回報。
本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行、上市的國債、央行票據、地方
政府債、金融債、次級債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據、公司債、
可分離交易可轉債的純債部分、證券公司短期公司債券、資產支持證
券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨及法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金不直接買
入股票、權證，可轉債僅投資可分離交易可轉債的純債部分。如法律
投資范圍
法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投
資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產不低于基金資產的
80%；每個交易日日終，扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，
保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債
券，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
本基金在債券投資上主要通過久期配置、類屬配置、期限結構配置和
個券選擇四個層次進行投資管理。本基金可在綜合考慮預期收益率、
信用風險、流動性等因素的基礎上，選擇投資價值較高的資產支持證
券進行投資。本基金將在對資金面進行綜合分析的基礎上，比較債券
主要投資策略
收益率和融資成本，判斷利差空間，力爭通過息差策略提高組合收益。
在衍生品投資上，本基金將根據風險管理的原則，主要選擇流動性好、
交易活躍的國債期貨合約進行交易,以對沖投資組合的系統性風險、有
效管理現金流量或降低建倉或調倉過程中的沖擊成本等。
業(yè)績比較基準中債新綜合指數（全價）收益率
本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票
風險收益特征
型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
注：基金合同生效當年期間的相關數據按實際存續(xù)期計算?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
M
100萬元≤M
200萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，1000非特定投資群體
申購費（前元/筆
收費）
M
100萬元≤M
200萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，100特定投資群體
元/筆
0天
贖回費7天≤N≤29天0.10%
N≥30天0.00%
注：如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.30%基金管理人、銷售機構
托管費年費率0.10%基金托管人
審計費用年費用金額56,700.00元會計師事務所
信息披露費年費用金額120,000.00元規(guī)定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：1.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
2.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.41%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產
凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次
基金年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風險包括一般風險和特有風險，一般風險包括：投資于證券市場
而導致的市場風險、主要投資于債券市場而面臨的利率風險和信用風險、基金的流動性風險
（包括但不限于特定投資標的流動性較差風險、巨額贖回風險、啟用擺動定價或側袋機制等
流動性風險管理工具帶來的風險等）、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機
構對基金的風險評級可能不一致的風險、基金管理人的管理風險、稅收風險等；本基金的特
有風險包括：本基金的投資范圍包括國債期貨等金融衍生品、證券公司短期公司債券、資產
支持證券等品種，可能給本基金帶來額外風險；本基金基金合同直接終止的風險等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對易方達掌柜季季盈理財債券型證券投資基金轉型為本基金的變更注冊，并
不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持
有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一
切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決，如經友好協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，
詳見《基金合同》。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
易方達富華純債債券型證券投資基金（易方達富華純債債券A）基金產品資料概要更新.pdf