長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司關于長江樂豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十七個開放期開放申購與贖回業(yè)務的公告
長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司 關于長江樂豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十七個開放期開放申購與贖回業(yè)務的公告
公告送出日期：2025年4月14日
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊登記機構名稱
公告依據(jù)
申購起始日
贖回起始日
長江樂豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
長江樂豐純債
005070
契約型開放式
2017年08月22日
長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
寧波銀行股份有限公司
長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《長江樂豐純債定期開放債券型
發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《長江樂豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券
投資基金招募說明書》等有關規(guī)定。
2025年4月16日
2025年4月16日
注：1、長江樂豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金以下簡稱“本基金”；
2、本基金的第二十七個開放期為2025年4月16日（含該日）至2025年4月22日（含該日）。在開放期內(nèi)，投資者可以辦理基金份額的申購、贖回業(yè)務。自2025年4月23日起，本基金進入第二十八個封閉期。在封閉期內(nèi)，本基金不辦理申購、贖回業(yè)務。敬請投資者關注。
2.日常申購、贖回業(yè)務的辦理時間
根據(jù)本基金《基金合同》的規(guī)定，本基金以定期開放方式運作，即采取在封閉期內(nèi)封閉運作、封閉期與封閉期之間定期開放的運作方式。本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）三個月的期間。本基金第一個封閉期的起始之日為基金合同生效日，結(jié)束之日為基金合同生效日所對應的第三個月月度對日的前一日。第二個封閉期的起始之日為第一個開放期結(jié)束之日次日，結(jié)束之日為第二個封閉期起始之日所對應的第三個月月度對日的前一日，以此類推。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務。本基金自封閉期結(jié)束之日的下一個工作日起進入開放期，期間可以辦理申購與贖回業(yè)務。本基金每次開放期原則上不少于5個工作日且最長不超過20個工作日。
本基金第二十七個封閉期為2025年1月16日至2025年4月15日。本基金第二十七個開放期為2025年4月16日起至2025年4月22日，開放日為開放期內(nèi)的每個工作日，開放日內(nèi)本基金接受申購、贖回業(yè)務申請，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。由于各銷售機構系統(tǒng)及業(yè)務安排等原因，開放期的具體辦理時間投資者應以各銷售機構規(guī)定的具體時間為準。
自2025年4月23日起本基金進入第二十八個封閉期，封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務。敬請投資者關注。
如封閉期結(jié)束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務的，開放期時間中止計算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次一工作日起，繼續(xù)計算該開放期時間，直至滿足開放期的時間要求。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回。在開放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為該開放期下一開放日基金份額申購、贖回的價格。但若投資人在開放期最后一個開放日業(yè)務辦理時間結(jié)束之后提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換等申請的，視為無效申請。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
?。?）投資人通過銷售機構申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣10元（含申購費）。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
通過基金管理人的直銷柜臺首次申購本基金基金份額的最低金額為人民幣1元（含申購費），追加申購的最低金額為單筆1元。其他銷售機構的投資者欲轉(zhuǎn)入基金管理人直銷柜臺進行交易須受直銷柜臺最低申購金額的限制。
?。?）投資者當期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時，不受最低申購金額的限制?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況，調(diào)整本基金首次申購的最低金額和追加申購的最低金額。
投資者可多次申購，對單個投資者的累計持有基金份額的比例或數(shù)量不設上限限制，法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
?。?）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。具體請參見相關公告。
（4）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
3.2申購費率
本基金在申購時收取申購費，申購費率隨申購金額的增加而遞減。本基金申購費用采取前端收費模式，申購費率如下：
申購金額（M）
M＜100萬
100萬≤M＜200萬
200萬≤M＜500萬
M≥500萬
申購費率
0.60%
0.40%
0.20%
按筆收取，1000元/筆
投資人如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
3.3其他與申購相關的事項
基金管理人應以開放日交易時間結(jié)束前受理有效申購申請的當天作為申購申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后（包括該日）及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項本金退還給投資人。
銷售機構對申購申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申請。申購的確認以登記機構的確認結(jié)果為準。對于申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。
4.日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
（1）基金份額持有人在銷售機構贖回時，每筆贖回申請的最低份額為1份基金份額。但某筆交易類業(yè)務（如贖回、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管等）導致單個基金基金賬戶的基金份額余額不足1份（包含1份）時，銷售機構有權對該基金份額持有人持有的基金份額做全部贖回處理，贖回費按照招募說明書的規(guī)定正常收取。
?。?）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
4.2贖回費率
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續(xù)持有期少于7日的基金份額持有人收取的贖回費用全額歸于基金財產(chǎn)，對持續(xù)持有期大于等于7日的基金份額持有人收取的贖回費用歸入基金財產(chǎn)的比例不低于25%，未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。本基金贖回費用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設定如下：
持有時間（N）
N＜7 天
7 天≤N＜30 天
N≥30天
贖回費率
1.50%
0.10%
0.00%
4.3其他與贖回相關的事項
在開放期內(nèi)，基金管理人應以開放日交易時間結(jié)束前受理有效贖回申請的當天作為贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。
銷售機構對贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申請。贖回的確認以登記機構的確認結(jié)果為準，對于申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；登記機構確認贖回時，贖回生效。投資者在提交贖回申請時，必須有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請不成立。
投資人贖回申請成功后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內(nèi)支付贖回款項。若遇證券交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務處理流程時，贖回款項的劃付相應順延。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
5.基金銷售機構
5.1場外銷售機構
5.1.1直銷機構
本基金的直銷機構為長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司直銷柜臺
辦公地址：上海市虹口區(qū)新建路200號國華金融中心B棟19層
客戶服務電話：4001-166-866
傳真：021-65779500
網(wǎng)址：www.cjzcgl.com
5.1.2場外非直銷機構
?。?）北京匯成基金銷售有限公司
（2）東方財富證券股份有限公司
?。?）國金證券股份有限公司
（4）京東肯特瑞基金銷售有限公司
?。?）寧波銀行股份有限公司
?。?）諾亞正行基金銷售有限公司
?。?）上海好買基金銷售有限公司
?。?）上?；匣痄N售有限公司
?。?）上海利得基金銷售有限公司
（10）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
?。?1）上海陸享基金銷售有限公司
?。?2）上海天天基金銷售有限公司
（13）上海萬得基金銷售有限公司
?。?4）騰安基金銷售（深圳）有限公司
?。?5）長江證券股份有限公司
?。?6）招商銀行股份有限公司招贏通
（17）珠海盈米基金銷售有限公司
?。?8）中國郵政儲蓄銀行股份有限公司“郵你同贏”平臺
6．基金份額凈值公告的披露安排
《基金合同》生效后，在本基金的封閉期內(nèi)，基金管理人應當至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在本基金的開放期內(nèi)，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
7.其他需要提示的事項
?。?）本公告僅對本基金第二十七個開放期開放申購、贖回業(yè)務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，可登錄本公司網(wǎng)站（www.cjzcgl.com）查閱《長江樂豐純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等法律文件及相關公告。
（2）投資者可撥打本公司客戶服務電話4001-166-866了解本基金的相關事宜。
?。?）本基金辦理申購、贖回業(yè)務的具體規(guī)定請以各銷售機構有關規(guī)定為準。本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
（4）本基金單一投資者持有的基金份額或者構成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達到或者超過50%，本基金不向個人投資者銷售。
（5）本公告的解釋權歸本公司所有。
（6）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關法律文件。
特此公告。
長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
2025年4月14日
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