泰信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增山西證券股份有限公司為銷售機構(gòu)并開通定投和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及參加其費率優(yōu)惠活動的公告
根據(jù)泰信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與山西證券股份有限公司（以下簡稱“山西證券”）簽署的相關(guān)協(xié)議，自2025年5月20日起，本公司旗下部分基金新增山西證券為銷售機構(gòu)，并開通定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及參加其費率優(yōu)惠活動。
一、業(yè)務(wù)開通情況：
基金簡稱 基金代碼 是否開通轉(zhuǎn)換 是否開通定投
泰信周期回報債券 C 類：022078 是 是 D 類：022079
泰信匯鑫三個月定開債券 A 類：015375 是 否 C 類：015376
泰信鑫益定期開放 A 類：000212 是 否 C 類：000213
泰信匯利三個月定開債券 A 類：013743 是 否 C 類：013744
泰信匯盈債券 A 類：014502 是 是 C 類：014503
泰信景氣驅(qū)動12個月持有期混合 A 類：011273 是 是 C 類：011274
泰信中小盤精選混合 290011 是 是
泰信均衡價值混合 A 類：013757 是 是 C 類：013758
泰信智選成長靈活配置混合 C 類：013266 是 是
泰信債券增強收益 D 類：022516 是 是
泰信行業(yè)精選混合 C 類：002583 是 是
泰信鑫選混合 C 類：002580 是 是
二、具體費率優(yōu)惠情況
投資者通過山西證券的交易系統(tǒng)申購及定投上述基金的（僅限
場外、前端模式），享受費率優(yōu)惠，具體折扣后費率及費率優(yōu)惠活動期限以山西證券公示為準(zhǔn)。上述基金原費率標(biāo)準(zhǔn)詳見該基金的基
金合同、招募說明書（更新）等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
三 、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
1.基金轉(zhuǎn)換是指投資者在持有本公司發(fā)行的任一開放式基金后，可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成本公司管理的其它開放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。
2.基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊且已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金。
3.投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
4.基金轉(zhuǎn)換的目標(biāo)基金份額按新交易計算持有時間?；疝D(zhuǎn)出視為贖回，轉(zhuǎn)入視為申購。正常情況下，基金注冊與過戶登記人將在T+1日對投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進行有效性確認(rèn)。在T＋2日后（包括該日）投資者可向銷售機構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況?；疝D(zhuǎn)換后可贖回的時間為T＋2日后（包括該日）。
5.基金分紅時再投資的份額可在權(quán)益登記日的T＋2日提交基金轉(zhuǎn)換申請。
6.基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即以申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)進行計算。
7. 基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費、轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費補差構(gòu)成。
8.基金轉(zhuǎn)換的具體計算公式如下：
①轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值
②轉(zhuǎn)出基金贖回費用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
③轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費用
④轉(zhuǎn)入基金申購費=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購費率)×轉(zhuǎn)入基金申購費率
若轉(zhuǎn)入基金申購費適用固定費用,則轉(zhuǎn)入基金申購費=轉(zhuǎn)入基金固定申購費
⑤轉(zhuǎn)出基金申購費=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)出基金申購費率)×轉(zhuǎn)出基金申購費率
若轉(zhuǎn)出基金申購費適用固定費用,則轉(zhuǎn)出基金申購費=轉(zhuǎn)出基金固定申購費
⑥補差費用=Max{(轉(zhuǎn)入基金申購費-轉(zhuǎn)出基金申購費)，0}
⑦凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補差費用
⑧轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值
注：公式中的“轉(zhuǎn)出基金申購費”是在本次轉(zhuǎn)換過程中按照轉(zhuǎn)入金額重新計算的費用，僅用于計算補差費用，非轉(zhuǎn)出基金份額在申購時實際支付的費用。
例:某投資者欲將10萬份泰信周期回報債券型證券投資基金A（以下簡稱“泰信周期回報債券A”）（持有7天-365天內(nèi)）轉(zhuǎn)換為泰信中小盤精選混合型證券投資基金（以下簡稱“泰信中小盤精選混合”）。泰信周期回報債券A對應(yīng)申請日份額凈值假設(shè)為1.020元，對應(yīng)申購費率為0.8%，對應(yīng)贖回費率為0.1%。泰信中小盤精選混合對應(yīng)申請日份額凈值假設(shè)為1.500元，對應(yīng)申購費率為1.5%。則該次轉(zhuǎn)換投資者可得到的泰信中小盤精選混合份額計算方法為：
①轉(zhuǎn)出金額=100,000.00×1.020=102,000.00元
②轉(zhuǎn)出基金贖回費用=102,000.00×0.1%=102.00元
③轉(zhuǎn)入金額=102,000.00-102.00=101,898.00元
④轉(zhuǎn)入基金申購費=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88元
⑤轉(zhuǎn)出基金申購費=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71元
⑥補差費用=轉(zhuǎn)入基金申購費-轉(zhuǎn)出基金申購費
=1,505.88-808.71=697.17元
⑦凈轉(zhuǎn)入金額=101,898.00-697.17=101,200.83元
⑧轉(zhuǎn)入份額=101,200.83/1.500=67,467.22份
9.投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請?；疝D(zhuǎn)出份額必須是可用份額，并遵循“先進先出”的原則。已凍結(jié)份額不得申請轉(zhuǎn)換。
10.各基金的轉(zhuǎn)換申請時間以其《基金合同》及《招募說明書》的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，當(dāng)日的轉(zhuǎn)換申請可以在15:00以前在銷售商處撤銷，超過交易時間的申請作失敗或下一日申請?zhí)幚怼?br/>
11.基金轉(zhuǎn)出的份額限制以其《基金合同》及《招募說明書》的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，單筆轉(zhuǎn)入申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。
12.單個開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時，為巨額贖回（個別基金比例是否構(gòu)成巨額贖回以具體的基金合同為準(zhǔn)）。發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。
13.出現(xiàn)下列情況之一時，基金管理人可以暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：
（1）不可抗力的原因?qū)е禄馃o法正常運作。
（2）證券交易場所在交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金份額凈值。
（3）因市場劇烈波動或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金份額轉(zhuǎn)出申請。
（4）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的特殊情形。
（5）發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)立即向證監(jiān)會備案并于規(guī)定期限內(nèi)在證監(jiān)會規(guī)定媒介上刊登暫停公告。重新開放基金轉(zhuǎn)換時，基金管理人應(yīng)在證監(jiān)會規(guī)定媒介上刊登重新開放基金轉(zhuǎn)換的公告。
四、其他事項
1.投資者欲了解各基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀各基金的基金合同、招募說明書等法律文件。
2.風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書等文件。
五、投資者可通過以下途徑了解或咨詢相關(guān)情況
1、泰信基金管理有限公司
客服電話：400-888-5988 或 021-38784566
網(wǎng)址：www.ftfund.com
2、山西證券股份有限公司
客服電話：95573、(0351)95573
網(wǎng)址：www.i618.com.cn
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2025年5月19日
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