國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整的公告
國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司
關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整的公告
根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，為客觀反映基金公允價(jià)值，自2025年9月4日起，國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司對(duì)旗下證券投資基金（除ETF外）所持有的停牌股票芯原股份（證券代碼688521）、中芯國(guó)際（證券代碼688981）采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值；同時(shí)，對(duì)ETF聯(lián)接基金持有的標(biāo)的ETF，在當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上考慮上述股票的調(diào)整因素進(jìn)行估值。
待上述股票復(fù)牌且交易體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征后,將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤(pán)價(jià)格進(jìn)行估值,屆時(shí)不再另行公告。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
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特此公告。
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