嘉實快線貨幣市場基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
嘉實快線貨幣市場基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月20日
送出日期：2025年6月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 嘉實快線貨幣 基金代碼 000917
下屬基金簡稱 嘉實快線貨幣A 下屬基金交易代碼 000917
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金合同生效日 2015年6月25日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 張文玥 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2015年7月14日
證券從業(yè)日期 2008年6月1日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
詳見《嘉實快線貨幣市場基金招募說明書》第十一部分“基金的投資”。
投資目標 在力求基金資產(chǎn)安全性、流動性的基礎上，追求超過業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益。
投資范圍 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構允許基金投資的金融工具，包括：現(xiàn)金；期限在一年以內（含一年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；剩余期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產(chǎn)支持證券；以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許貨幣市場基金投資其他貨幣市場工具的，在不改變基金投資目標、基金風險收益特征的條件下，本基金可參與投資，不需要召開基金份額持有人大會，具體投資比例限制按照屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
主要投資策略 本基金跟蹤分析市場資金面變化及投資者交易行為變化，結合宏觀和微觀研究制定投資策略，謀求在滿足安全性、流動性需要的基礎上，實現(xiàn)較高的當期收益。 具體包括：現(xiàn)金流管理策略、組合久期投資策略、個券選擇策略、息差策略以及其他金融工具投資策略
業(yè)績比較基準 按稅后計算的中國人民銀行公布的人民幣活期存款基準利率
風險收益特征 本基金為貨幣市場基金，基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)；基金合同生效當年的相關數(shù)據(jù)根據(jù)當年實際存續(xù)期計算。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
贖回費
除法律法規(guī)或基金合同另有約定外，本基金份額類別不收取贖回費用。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.15% 基金管理人、銷售機構
托管費 0.06% 基金托管人
銷售服務費 0.01% 銷售機構
審計費用 68,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 基金合同生效后與基金相關的律師費、基金份額持有人大會費用等可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用，按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產(chǎn)中列支。費用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
嘉實快線貨幣A
基金運作綜合費率（年化）
0.22%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金投資于貨幣市場，每萬份或每百份基金凈收益會因為貨幣市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資者購
買本貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構，基金管理人不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特有的風險
1、申購贖回風險
（1）本基金基金管理人可在每個開放日對本基金的累計申購/贖回或對單一賬戶的累計申購/贖回設定
上限。如果投資人的申購或贖回申請接受后將使當日申購或贖回相關控制指標超過上限，則投資人的申購
或贖回申請可能確認失敗。
（2）特定條件下，如基金收益為負、交易所假期休市等情況，基金可能暫停申購，投資人可能面臨無
法申購本基金的風險。
（3）特定條件下，如基金收益為負、交易所假期休市等情況，基金可能暫停贖回，投資人可能面臨無
法贖回本基金的風險。
（4）如若基金管理人提供的當日申購贖回清單內容出現(xiàn)差錯，可能影響投資人的申購贖回申請，損害
投資人利益。
（5）基金管理人可能調整最小申購、贖回單位，由此可能導致投資人按原最小申購、贖回單位申購并
持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖回單位全部贖回。
2、場內基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
盡管本基金將通過有效的套利機制使場內基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范圍內，但
基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價
的風險。
3、基金收益分配風險
（1）作為貨幣基金，大多數(shù)情況下，每日收益為正，但在極端情況下，當基金賣出債券所得收益及利
息收入在扣除相關費率之后可能為負，基金當日出現(xiàn)負收益。
（2）本基金場外首次申購和追加申購的最低金額均為1.00元，若投資人申購份額較少，由于投資人
當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位，可能出現(xiàn)當日基金收益無法顯示的情況。
（3）本基金場內基金份額的每日收益分配計入投資人收益賬戶，當收益賬戶高于100元以上時，整百
元收益才兌付為基金份額轉入投資人的證券賬戶。投資人可在基金管理人網(wǎng)站查詢收益賬戶明細。投資人
賣出部分本基金份額時，不支付對應的收益；但投資人份額全部賣出時，以現(xiàn)金方式將全部累計收益與投
資人結清。
4、交易費用及二級市場流動性影響基金收益的風險
本基金在上海證券交易所上市交易，對于選擇通過二級市場交易的投資人而言，其投資收益為買賣價
差收益，交易費用和二級市場流動性因素都會在一定程度上影響投資人的投資收益。
（1）通過基金管理人指定的部分券商在二級市場交易基金份額的投資人將豁免征收交易傭金。通過其
他券商交易本基金基金份額的投資人將被收取交易傭金，交易傭金會減少投資人的買賣價差收益。
（2）在其他條件不變的情況下，本基金的二級市場流動性可能影響本基金二級市場的交易價格。即在
其他條件不變的情況下，當本基金二級市場流動性較差時，本基金可能出現(xiàn)折價交易或溢價交易。特殊情
況下，本基金也可能出現(xiàn)平價交易。
當本基金出現(xiàn)折價交易時，賣出本基金份額持有人需要承受折價賣出的損失；當本基金出現(xiàn)溢價交易
時，買入本基金的投資人需要承受溢價買入的損失。當買賣價差收益為負值時，期間投資人的投資收益為
負。
5、機會成本風險
由于本基金申購贖回的高效率使本基金對流動性要求更高，本基金必須保持一定的現(xiàn)金比例以應付贖
回的需求，在管理現(xiàn)金頭寸時，有可能存在現(xiàn)金過多而帶來的機會成本風險，本基金長期收益可能低于市
場平均水平。
6、系統(tǒng)故障風險
本基金每日進行清算和收益分配，系統(tǒng)實現(xiàn)要求更高，可能出現(xiàn)系統(tǒng)故障導致基金無法正常估值或辦
理相關業(yè)務的風險。
二）貨幣市場基金管理過程中共有的風險如市場風險、流動性風險、管理風險、操作或技術風險、合
規(guī)性風險和其他風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實快線貨幣市場基金基金合同》
《嘉實快線貨幣市場基金托管協(xié)議》
《嘉實快線貨幣市場基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金每萬份或每百份基金凈收益和七日年化收益率
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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