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基金走勢(shì)圖
近1月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.17% |
| 中證綜合債： | 0.57% |
| 同類平均： | 0.18% |
| 同類排名： | 534/897 |
| 四分位排名： | 一般 |
近3月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.53% |
| 中證綜合債： | 1.76% |
| 同類平均： | 0.66% |
| 同類排名： | 677/889 |
| 四分位排名： | 差 |
近6月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.72% |
| 中證綜合債： | 1.12% |
| 同類平均： | 0.83% |
| 同類排名： | 612/877 |
| 四分位排名： | 一般 |
近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 2.12% |
| 中證綜合債： | 5.20% |
| 同類平均： | 2.09% |
| 同類排名： | 370/818 |
| 四分位排名： | 良好 |
近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 7.68% |
| 中證綜合債： | 16.03% |
| 同類平均： | 7.99% |
| 同類排名： | 358/581 |
| 四分位排名： | 一般 |
今年以來業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.72% |
| 中證綜合債： | 1.12% |
| 同類平均： | 0.79% |
| 同類排名： | 610/879 |
| 四分位排名： | 一般 |
最大業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 16.18% |
| 中證綜合債： | -- |
| 同類平均： | -- |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | -- |
| 今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 區(qū)間回報(bào) | 0.72% | 0.03% | 0.17% | 0.53% | 0.72% | 2.12% | 5.05% | 7.68% |
| 同類平均 | 0.79% | 0.00% | 0.18% | 0.66% | 0.83% | 2.09% | 5.28% | 7.99% |
| 中證綜合債 | 1.12% | -0.04% | 0.57% | 1.76% | 1.12% | 5.20% | 11.31% | 16.03% |
| 同類排名 | 610/879 | -- | 534/897 | 677/889 | 612/877 | 370/818 | 448/741 | 358/581 |
|
四分位排名
|
一般 |
無數(shù)據(jù) |
一般 |
差 |
一般 |
良好 |
一般 |
一般 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)截止日期：
債券配置
數(shù)據(jù)截止日期：
持有份額
基金風(fēng)險(xiǎn)
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 風(fēng)險(xiǎn)基金指標(biāo) | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化標(biāo)準(zhǔn)差% | 0.44 | 0.42 | 0.58 |
| 年化夏普比率 | 1.31 | 2.32 | 1.73 |
本基金最新要聞
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- --招商鑫福中短債債券型證券投資基金更新的招募說明書（二零二五年第二號(hào)）
- --關(guān)于調(diào)整招商鑫福中短債債券型證券投資基金大額申購(gòu)（含定期定額投資）和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
- --招商鑫福中短債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告
- --招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度報(bào)告提示性公告
- --招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告
- --招商鑫福中短債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
儲(chǔ)蓄罐活期
(
06-30
)
每萬份收益:0.3156
貨幣基金7日年化
1.18%
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